Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. (000429.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. (000429.SZ, ISIN: CNE0000006Z6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangdong Provincial Expressway Development liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 13,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Guangdong Provincial Expressway Development ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 77,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Guangdong Provincial Expressway Development erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Guangdong Provincial Expressway Development ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 108,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Guangdong Provincial Expressway Development weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 203,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Guangdong Provincial Expressway Development ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Guangdong Provincial Expressway Development bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. Aktie