Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. (600236.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. (600236.SS, ISIN: CNE0000011Y9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Guangxi Guiguan Electric Power wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Guangxi Guiguan Electric Power zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guangxi Guiguan Electric Power liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 32,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Guangxi Guiguan Electric Power weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 121,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Guangxi Guiguan Electric Power liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Guangxi Guiguan Electric Power weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Guangxi Guiguan Electric Power eine solide Dividende (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd. Aktie