Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A (600301.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A (600301.SS, ISIN: CNE0000013B3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 31,1 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 542,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 64,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 93,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A Aktie