Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A (600301.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A (600301.SS, ISIN: CNE0000013B3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 29,9 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 542,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,41). Die Umsatzvolatilität von 64,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von 51,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co. Ltd. Class A Aktie