Guangzhou Development Group Incorporated (600098.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangzhou Development Group Incorporated (600098.SS, ISIN: CNE000000SB6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Guangzhou Development Group Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangzhou Development Group Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangzhou Development Group Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangzhou Development Group Incorporated fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,63). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Guangzhou Development Group Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Guangzhou Development Group Incorporated ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Guangzhou Development Group Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Guangzhou Development Group Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Guangzhou Development Group Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Guangzhou Development Group Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangzhou Development Group Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangzhou Development Group Incorporated Aktie