Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd (300438.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd (300438.SZ, ISIN: CNE100001Z17) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangzhou Great Power Energy and Technology liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,28). Das KGV von 23,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Guangzhou Great Power Energy and Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 227,9% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Guangzhou Great Power Energy and Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Guangzhou Great Power Energy and Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guangzhou Great Power Energy and Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Guangzhou Great Power Energy and Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,35). Die Umsatzvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 183,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Guangzhou Great Power Energy and Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 82,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Guangzhou Great Power Energy and Technology ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. Ltd Aktie