Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. (000987.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. (000987.SZ, ISIN: CNE0000013M0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,36). Das KGV von 13,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2070,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 203,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 50,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. Aktie