Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. (000987.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. (000987.SZ, ISIN: CNE0000013M0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,75). Das KGV von 9,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 219,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 270,3% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 166,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 59,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. Aktie