Guardant Health Inc. (GH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Guardant Health Inc. (GH, ISIN: US40131M1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Guardant Health Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Guardant Health Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Guardant Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Guardant Health liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,11). Das KUV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Guardant Health wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 242,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Guardant Health liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Guardant Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 106,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Guardant Health schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Guardant Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 73,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Guardant Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Guardant Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Guardant Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Guardant Health Inc. Aktie