Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. (3680.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. (3680.TWO, ISIN: TW0003680005) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gudeng Precision Industrial wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,96). Das KGV von 52,2 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gudeng Precision Industrial wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 192,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gudeng Precision Industrial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gudeng Precision Industrial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Gudeng Precision Industrial schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gudeng Precision Industrial zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 39,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Gudeng Precision Industrial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gudeng Precision Industrial Co. Ltd. Aktie