Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDCLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDCLTD.BO, ISIN: INE131A01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Gujarat Mineral Development Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gujarat Mineral Development Corporation Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gujarat Mineral Development Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gujarat Mineral Development Corporation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,33). Das KGV von 16,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Gujarat Mineral Development Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 86,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Gujarat Mineral Development Corporation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Gujarat Mineral Development Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Gujarat Mineral Development Corporation befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gujarat Mineral Development Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gujarat Mineral Development Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gujarat Mineral Development Corporation Limited Aktie