Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF-R.BK, ISIN: THC903010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,4 Mrd. USD zählt Gulf Energy Development Public Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gulf Energy Development Public Company Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gulf Energy Development Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gulf Energy Development Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gulf Energy Development Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gulf Energy Development Public Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gulf Energy Development Public Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gulf Energy Development Public Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 111,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 178,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Gulf Energy Development Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Gulf Energy Development Public Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,74). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gulf Energy Development Public Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gulf Energy Development Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gulf Energy Development Public Company Limited Aktie