GuoCheng Mining CO.LTD (000688.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GuoCheng Mining CO.LTD (000688.SZ, ISIN: CNE0000003F5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt GuoCheng Mining CO.LTD zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GuoCheng Mining CO.LTD zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GuoCheng Mining CO.LTD systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GuoCheng Mining wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KGV von 40,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GuoCheng Mining fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 427,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von GuoCheng Mining liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von GuoCheng Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von GuoCheng Mining besonders hoch aus (z-Score: -1,54). Die Umsatzvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 145,4% liegt über dem Branchenschnitt von 112,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von GuoCheng Mining bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 111,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 60,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -42,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von GuoCheng Mining ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GuoCheng Mining CO.LTD mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GuoCheng Mining CO.LTD Aktie