Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. (GRSEL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. (GRSEL.IS, ISIN: TREGRSL00025) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 619 Mio. USD zählt Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,44). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2499,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 198,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Die Wachstumsdynamik von Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Die Umsatzvolatilität von 92,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 23,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. Aktie