Gyre Therapeutics Inc. (GYRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gyre Therapeutics Inc. (GYRE, ISIN: US4037831033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 746 Mio. USD zählt Gyre Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gyre Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gyre Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gyre Therapeutics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,47). Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Gyre Therapeutics ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 456,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Gyre Therapeutics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Gyre Therapeutics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Gyre Therapeutics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,40). Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Gyre Therapeutics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 58,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 122,5% liegt über dem Branchenschnitt von 82,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Gyre Therapeutics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Gyre Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,40). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gyre Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gyre Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gyre Therapeutics Inc. Aktie