H-Power plc (HPOW.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H-Power plc (HPOW.L, ISIN: GB00B18S7B29) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 165 Mio. USD zählt H-Power plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

H-Power plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H-Power plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H-Power ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,11). Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 337,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von H-Power liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 148,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von H-Power besonders schwach aus (z-Score: -3,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -4949,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -1214,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist H-Power konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von H-Power liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 151,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

H-Power zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

H-Power zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert H-Power seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H-Power plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H-Power plc Aktie