Hacksaw AB (HACK.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hacksaw AB (HACK.ST, ISIN: SE0025138357) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Hacksaw AB zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hacksaw AB zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hacksaw AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hacksaw AB ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,53). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 15,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Hacksaw AB durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,58). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 25,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Hacksaw AB ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hacksaw AB ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 3,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 109,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 76,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 97,3% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Hacksaw AB gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Hacksaw AB besonders niedrig aus (z-Score: 1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Hacksaw AB liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 21,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 61,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 253,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Hacksaw AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hacksaw AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hacksaw AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hacksaw AB Aktie