HAESUNG DS Co. Ltd. (195870.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HAESUNG DS Co. Ltd. (195870.KS, ISIN: KR7195870001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt HAESUNG DS Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HAESUNG DS Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HAESUNG DS Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HAESUNG DS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,62). Das KGV von 51,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HAESUNG DS wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HAESUNG DS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HAESUNG DS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von HAESUNG DS liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,3% liegt über dem Branchenschnitt von 69,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HAESUNG DS zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,17). Die 12-Monats-Performance von 413,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von HAESUNG DS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HAESUNG DS Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HAESUNG DS Co. Ltd. Aktie