HAESUNG DS Co. Ltd. (195870.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HAESUNG DS Co. Ltd. (195870.KS, ISIN: KR7195870001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 825 Mio. USD zählt HAESUNG DS Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HAESUNG DS Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HAESUNG DS wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 20,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HAESUNG DS wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

HAESUNG DS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HAESUNG DS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von HAESUNG DS liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HAESUNG DS zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 145,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von HAESUNG DS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HAESUNG DS Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HAESUNG DS Co. Ltd. Aktie