Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. (002653.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. (002653.SZ, ISIN: CNE100001BC7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Haisco Pharmaceutical Group liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,62). Das KGV von 99,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Haisco Pharmaceutical Group bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Haisco Pharmaceutical Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 74,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Haisco Pharmaceutical Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Haisco Pharmaceutical Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Haisco Pharmaceutical Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Haisco Pharmaceutical Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Aktie