Hamamatsu Photonics K.K. (6965.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamamatsu Photonics K.K. (6965.T, ISIN: JP3771800004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Hamamatsu Photonics K.K. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hamamatsu Photonics K.K. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamamatsu Photonics K.K. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hamamatsu Photonics K.K. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KGV von 51,1 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hamamatsu Photonics K.K. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hamamatsu Photonics K.K. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hamamatsu Photonics K.K. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Hamamatsu Photonics K.K. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Hamamatsu Photonics K.K. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hamamatsu Photonics K.K. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamamatsu Photonics K.K. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamamatsu Photonics K.K. Aktie