Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB, ISIN: US40701T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt Hamilton Beach Brands Holding Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hamilton Beach Brands Holding Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hamilton Beach Brands Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hamilton Beach Brands Holding Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,47). Das KGV von 6,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hamilton Beach Brands Holding Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Hamilton Beach Brands Holding Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hamilton Beach Brands Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Hamilton Beach Brands Holding Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Hamilton Beach Brands Holding Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 99,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Hamilton Beach Brands Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hamilton Beach Brands Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hamilton Beach Brands Holding Company Aktie