Hanesbrands Inc. (HBI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hanesbrands Inc. (HBI, ISIN: US4103451021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Hanesbrands Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hanesbrands Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hanesbrands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hanesbrands liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,27). Das KGV von 6,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hanesbrands bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -45,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 70,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hanesbrands liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hanesbrands ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Hanesbrands weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1249,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 91,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Hanesbrands zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,80). Während der Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hanesbrands seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hanesbrands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hanesbrands Inc. Aktie