Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd (300604.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd (300604.SZ, ISIN: CNE100002Q09) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,7 Mrd. USD zählt Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hangzhou Changchuan Technology ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,80). Das KGV von 81,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 27,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 23,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Hangzhou Changchuan Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 554,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Hangzhou Changchuan Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Hangzhou Changchuan Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hangzhou Changchuan Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hangzhou Changchuan Technology gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,73). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 100,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 89,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Hangzhou Changchuan Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 300,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hangzhou Changchuan Technology zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd Aktie