Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd (300604.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd (300604.SZ, ISIN: CNE100002Q09) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,2 Mrd. USD zählt Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hangzhou Changchuan Technology ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,82). Das KGV von 69,8 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 21,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 18,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Hangzhou Changchuan Technology ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 554,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Hangzhou Changchuan Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Hangzhou Changchuan Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hangzhou Changchuan Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Hangzhou Changchuan Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hangzhou Changchuan Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,91). Die 12-Monats-Performance von 326,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Hangzhou Changchuan Technology zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd Aktie