Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd (002444.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd (002444.SZ, ISIN: CNE100000RC5) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Tools & Accessories im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hangzhou Greatstar Industrial ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hangzhou Greatstar Industrial bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 49,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hangzhou Greatstar Industrial liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hangzhou Greatstar Industrial ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hangzhou Greatstar Industrial zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Hangzhou Greatstar Industrial bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hangzhou Greatstar Industrial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Tools & Accessories) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Greatstar Industrial Co. Ltd Aktie