Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd (605358.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd (605358.SS, ISIN: CNE100004314) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hangzhou Lion Electronics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,11). Das KGV von 472,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hangzhou Lion Electronics fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 139,1% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 181,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hangzhou Lion Electronics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hangzhou Lion Electronics ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hangzhou Lion Electronics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 184,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 89,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hangzhou Lion Electronics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 74,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Hangzhou Lion Electronics ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd Aktie