Hangzhou Shunwang Technology CoLtd (300113.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Shunwang Technology CoLtd (300113.SZ, ISIN: CNE100000SZ4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Hangzhou Shunwang Technology CoLtd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hangzhou Shunwang Technology CoLtd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Shunwang Technology CoLtd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hangzhou Shunwang Technology wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,86). Das KGV von 26,4 liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hangzhou Shunwang Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 73,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Hangzhou Shunwang Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hangzhou Shunwang Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 58,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hangzhou Shunwang Technology konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hangzhou Shunwang Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 260,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 256,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Hangzhou Shunwang Technology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -15,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -41,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hangzhou Shunwang Technology fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Shunwang Technology CoLtd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Shunwang Technology CoLtd Aktie