Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. (300347.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. (300347.SZ, ISIN: CNE100001KV8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hangzhou Tigermed Consulting ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,79). Das KGV von 52,4 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hangzhou Tigermed Consulting liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 86,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hangzhou Tigermed Consulting bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Hangzhou Tigermed Consulting weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Hangzhou Tigermed Consulting liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 48,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hangzhou Tigermed Consulting liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 15,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -14,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Hangzhou Tigermed Consulting zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Aktie