HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. (161390.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. (161390.KS, ISIN: KR7161390000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,79). Das KGV von 7,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 228,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co. Ltd. Aktie