Hankuk Carbon Co. Ltd. (017960.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hankuk Carbon Co. Ltd. (017960.KS, ISIN: KR7017960006) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 799 Mio. USD zählt Hankuk Carbon Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hankuk Carbon Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hankuk Carbon Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hankuk Carbon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,47). Das KGV von 11,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hankuk Carbon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,8% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hankuk Carbon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Hankuk Carbon ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hankuk Carbon schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 110,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hankuk Carbon gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -52,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hankuk Carbon fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hankuk Carbon Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hankuk Carbon Co. Ltd. Aktie