Hanmi Science Co. Ltd. (008930.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hanmi Science Co. Ltd. (008930.KS, ISIN: KR7008930000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Hanmi Science Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hanmi Science Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hanmi Science Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hanmi Science liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hanmi Science liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Hanmi Science wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hanmi Science liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Hanmi Science im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hanmi Science überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,92). Die 12-Monats-Performance von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Hanmi Science bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hanmi Science Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hanmi Science Co. Ltd. Aktie