Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (3692.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited (3692.HK, ISIN: KYG549581067) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Hansoh Pharmaceutical Group Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hansoh Pharmaceutical Group Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Hansoh Pharmaceutical Group Company gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Hansoh Pharmaceutical Group Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Hansoh Pharmaceutical Group Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Hansoh Pharmaceutical Group Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Hansoh Pharmaceutical Group Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Hansoh Pharmaceutical Group Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited Aktie