HawkEye 360 Inc. (HAWK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HawkEye 360 Inc. (HAWK, ISIN: US4202011056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt HawkEye 360 Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HawkEye 360 Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HawkEye 360 Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HawkEye 360 liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,53). Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von HawkEye 360 ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,15). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 107,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von HawkEye 360 ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von HawkEye 360 liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

HawkEye 360 weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,42). Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von HawkEye 360 ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,75). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

HawkEye 360 zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HawkEye 360 seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HawkEye 360 Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HawkEye 360 Inc. Aktie