HBM Holdings Limited (2142.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HBM Holdings Limited (2142.HK, ISIN: KYG4403H1002) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt HBM Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HBM Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HBM Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HBM Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,19). Das KGV von 24,2 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HBM Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1021,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt HBM Holdings eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 51,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. HBM Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von HBM Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HBM Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Umsatzvolatilität von 91,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 170,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von HBM Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

HBM Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HBM Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HBM Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HBM Holdings Limited Aktie