HD Hyundai Electric (267260.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HD Hyundai Electric (267260.KS, ISIN: KR7267260008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,1 Mrd. USD zählt HD Hyundai Electric zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HD Hyundai Electric zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HD Hyundai Electric systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HD Hyundai Electric liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 28,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HD Hyundai Electric zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von HD Hyundai Electric ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von HD Hyundai Electric liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist HD Hyundai Electric konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

HD Hyundai Electric schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von HD Hyundai Electric bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von HD Hyundai Electric fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HD Hyundai Electric mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HD Hyundai Electric Aktie