HD Hyundai Marine Solution Co (443060.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HD Hyundai Marine Solution Co (443060.KS, ISIN: KR7443060009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt HD Hyundai Marine Solution Co zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HD Hyundai Marine Solution Co zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HD Hyundai Marine Solution Co systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HD Hyundai Marine Solution Co liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,18). Das KGV von 37,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von HD Hyundai Marine Solution Co fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HD Hyundai Marine Solution Co liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HD Hyundai Marine Solution Co ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

HD Hyundai Marine Solution Co schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HD Hyundai Marine Solution Co zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von HD Hyundai Marine Solution Co bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HD Hyundai Marine Solution Co mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HD Hyundai Marine Solution Co Aktie