HealthCare Global Enterprises Limited (HCG.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HealthCare Global Enterprises Limited (HCG.NS, ISIN: INE075I01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 913 Mio. USD zählt HealthCare Global Enterprises Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HealthCare Global Enterprises Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HealthCare Global Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HealthCare Global Enterprises liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,06). Das KGV von 377,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HealthCare Global Enterprises wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 113,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HealthCare Global Enterprises liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

HealthCare Global Enterprises weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12910,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von HealthCare Global Enterprises liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HealthCare Global Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HealthCare Global Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HealthCare Global Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HealthCare Global Enterprises Limited Aktie