Heartflow Inc. Common Stock (HTFL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heartflow Inc. Common Stock (HTFL, ISIN: US42238D1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Heartflow Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Heartflow Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heartflow Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heartflow Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,94). Das KBV von 38,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Heartflow Inc. Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,86). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Heartflow Inc. Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Heartflow Inc. Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -58,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Heartflow Inc. Common Stock konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Heartflow Inc. Common Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 28,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Dividende

Heartflow Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Heartflow Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heartflow Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heartflow Inc. Common Stock Aktie