Heartflow Inc. Common Stock (HTFL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heartflow Inc. Common Stock (HTFL, ISIN: US42238D1072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Heartflow Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Heartflow Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heartflow Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heartflow Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,92). Das KBV von 15,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Heartflow Inc. Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,61). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Heartflow Inc. Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Heartflow Inc. Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Heartflow Inc. Common Stock konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Heartflow Inc. Common Stock liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Heartflow Inc. Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,16). Die 12-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Heartflow Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Heartflow Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heartflow Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heartflow Inc. Common Stock Aktie