Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ, ISIN: CNE000001097) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 12,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,4% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 85,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 85,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 111,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A Aktie