Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ, ISIN: CNE000001097) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,89). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,4% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 81,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 26,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 48,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A Aktie