Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ, ISIN: CNE000001097) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,86). Das KGV von 8,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 9,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,4% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 76,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A Aktie