Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A (000933.SZ, ISIN: CNE000001097) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Aluminium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 13,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 16,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,4% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 79,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 18,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 156,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 95,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Aluminium) von 120,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Aluminium) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A Aktie