Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd (002056.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd (002056.SZ, ISIN: CNE000001N70) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hengdian Group DMEGC Magnetics wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 17,4 liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Hengdian Group DMEGC Magnetics wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Solarenergie) von 178,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Hengdian Group DMEGC Magnetics erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hengdian Group DMEGC Magnetics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 158,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Hengdian Group DMEGC Magnetics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 298,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Hengdian Group DMEGC Magnetics befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Hengdian Group DMEGC Magnetics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd Aktie