Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. (600487.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. (600487.SS, ISIN: CNE000001FQ9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,8 Mrd. USD zählt Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hengtong Optic-Electric wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,81). Das KGV von 51,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Hengtong Optic-Electric ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hengtong Optic-Electric bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hengtong Optic-Electric liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hengtong Optic-Electric weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hengtong Optic-Electric ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,45). Die 12-Monats-Performance von 330,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 79,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Hengtong Optic-Electric zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hengtong Optic-Electric Co. Ltd. Aktie