Hennessy Capital Investment Corp. VIII (HCIC) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG440551045 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Hennessy Capital Investment Corp. VIII (HCIC, ISIN: KYG440551045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 248 Mio. USD zählt Hennessy Capital Investment Corp. VIII zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Hennessy Capital Investment Corp. VIII zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hennessy Capital Investment Corp. VIII systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Profitabilität
Hennessy Capital Investment Corp. VIII zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Die Verschuldung von Hennessy Capital Investment Corp. VIII liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.
Stabilität
Die Stabilität von Hennessy Capital Investment Corp. VIII ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 4,34). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Hennessy Capital Investment Corp. VIII attraktiv für risikobewusste Anleger.
Dividende
Hennessy Capital Investment Corp. VIII zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hennessy Capital Investment Corp. VIII seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,34)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Hennessy Capital Investment Corp. VIII mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Hennessy Capital Investment Corp. VIII Aktie
Ist Hennessy Capital Investment Corp. VIII über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Hennessy Capital Investment Corp. VIII?
Hennessy Capital Investment Corp. VIII weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Hennessy Capital Investment Corp. VIII?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Hennessy Capital Investment Corp. VIII eine Dividendenaktie?
Nein. Hennessy Capital Investment Corp. VIII ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Hennessy Capital Investment Corp. VIII geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Hennessy Capital Investment Corp. VIII Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Hennessy Capital Investment Corp. VIII Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Hennessy Capital Investment Corp. VIII Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 2.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Hennessy Capital Investment Corp. VIII mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Hennessy Capital Investment Corp. VIII bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.