Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE, ISIN: US42824C1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 59,1 Mrd. USD zählt Hewlett Packard Enterprise Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hewlett Packard Enterprise Company zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hewlett Packard Enterprise Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hewlett Packard Enterprise Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 41,0 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 85,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt von 14,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 68,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Hewlett Packard Enterprise Company durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,96). Die 12-Monats-Performance von 113,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 52,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 81,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hewlett Packard Enterprise Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Company Aktie