Hexatronic Group AB (publ) (HTRO.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hexatronic Group AB (publ) (HTRO.ST, ISIN: SE0018040677) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 748 Mio. USD zählt Hexatronic Group AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hexatronic Group AB (publ) zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hexatronic Group AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hexatronic Group AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,00). Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hexatronic Group AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 248,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 79,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Hexatronic Group AB (publ) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hexatronic Group AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 14,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Hexatronic Group AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 82,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Hexatronic Group AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 86,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 44,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hexatronic Group AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,14). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hexatronic Group AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hexatronic Group AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hexatronic Group AB (publ) Aktie