HF Foods Group Inc. (HFFG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HF Foods Group Inc. (HFFG, ISIN: US40417F1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 88 Mio. USD zählt HF Foods Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HF Foods Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HF Foods Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HF Foods Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,38). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

HF Foods Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,7% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 583,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HF Foods Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

HF Foods Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

HF Foods Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 183,3% liegt über dem Branchenschnitt von 108,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von HF Foods Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -46,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HF Foods Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HF Foods Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HF Foods Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HF Foods Group Inc. Aktie