Hibiscus Petroleum Berhad (5199.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hibiscus Petroleum Berhad (5199.KL, ISIN: MYL5199OO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 424 Mio. USD zählt Hibiscus Petroleum Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Hibiscus Petroleum Berhad zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hibiscus Petroleum Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Hibiscus Petroleum Berhad bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,25). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Hibiscus Petroleum Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hibiscus Petroleum Berhad ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Hibiscus Petroleum Berhad ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Hibiscus Petroleum Berhad liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 232,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Hibiscus Petroleum Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,35). Die 12-Monats-Performance von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Hibiscus Petroleum Berhad eine solide Dividende (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hibiscus Petroleum Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hibiscus Petroleum Berhad Aktie