High Tide Inc. (HITI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

High Tide Inc. (HITI, ISIN: CA42981E4013) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196 Mio. USD zählt High Tide Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

High Tide Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet High Tide Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

High Tide ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von High Tide fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 613,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 414,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

High Tide wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von High Tide liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von High Tide liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

High Tide zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

High Tide zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert High Tide seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert High Tide Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur High Tide Inc. Aktie