Himalaya Shipping Ltd. (HSHP.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP.OL, ISIN: BMG4660A1036) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 841 Mio. USD zählt Himalaya Shipping Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Himalaya Shipping Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Himalaya Shipping Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Himalaya Shipping liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Himalaya Shipping ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,62). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Himalaya Shipping wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 77,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Himalaya Shipping weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,96). Der Verschuldungsgrad von 80,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Himalaya Shipping im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 99,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 131,9% liegt über dem Branchenschnitt von 77,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Himalaya Shipping überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Himalaya Shipping ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Himalaya Shipping Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Himalaya Shipping Ltd. Aktie