Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hindustan Copper Limited (HINDCOPPER.BO, ISIN: INE531E01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Hindustan Copper Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hindustan Copper Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hindustan Copper Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Hindustan Copper besonders hoch aus (z-Score: -1,80). Das KGV von 81,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 20,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hindustan Copper fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hindustan Copper ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hindustan Copper ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hindustan Copper schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 212,7% liegt über dem Branchenschnitt von 126,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hindustan Copper weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 147,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von -10,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Hindustan Copper ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hindustan Copper Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hindustan Copper Limited Aktie