Hindustan Zinc Limited (HINDZINC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hindustan Zinc Limited (HINDZINC.BO, ISIN: INE267A01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,5 Mrd. USD zählt Hindustan Zinc Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hindustan Zinc Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hindustan Zinc Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hindustan Zinc liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das KGV von 20,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 22,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 17,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hindustan Zinc wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 141,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Hindustan Zinc eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Hindustan Zinc gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hindustan Zinc bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Hindustan Zinc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von Hindustan Zinc liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 113,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Hindustan Zinc herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hindustan Zinc Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hindustan Zinc Limited Aktie