Hioki E.E. Corporation (6866.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hioki E.E. Corporation (6866.T, ISIN: JP3783200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Hioki E.E. Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hioki E.E. Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hioki E.E. Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hioki E.E. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 28,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hioki E.E. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Hioki E.E. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Hioki E.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Hioki E.E. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 116,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hioki E.E. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hioki E.E. Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hioki E.E. Corporation Aktie