HireQuest Inc. (HQI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HireQuest Inc. (HQI, ISIN: US4335351015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 184 Mio. USD zählt HireQuest Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HireQuest Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HireQuest Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HireQuest liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HireQuest wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 45,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

HireQuest wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt HireQuest im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von HireQuest liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 34,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HireQuest zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HireQuest Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HireQuest Inc. Aktie