HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE.TO, ISIN: CA4339211035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 798 Mio. USD zählt HIVE Digital Technologies Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HIVE Digital Technologies Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HIVE Digital Technologies Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HIVE Digital Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,38). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HIVE Digital Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

HIVE Digital Technologies zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -49,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist HIVE Digital Technologies konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von HIVE Digital Technologies besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Die Umsatzvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 191,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

HIVE Digital Technologies weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HIVE Digital Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HIVE Digital Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HIVE Digital Technologies Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HIVE Digital Technologies Ltd. Aktie